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Banken Fokus Basel III

ISIN DE000A0RHEX1
WKN A0RHEX

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

62,27 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
10,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
2,97
3 Jahre
3,04
5 Jahre
5,39
10 Jahre
8,54

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,34

Beta

1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,77
10 Jahre
1,79

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

6,750% LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG 24/99 4,40 %
3,000% La Banque Postale 21/99 4,00 %
6,625% COMMERZBANK AG 25/99 3,78 %
8,125% BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. 24/99 3,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 33,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).