Pax Substanz Fonds

ISIN DE000A0RHEV5
WKN A0RHEV

1.130,26 EUR (-0,41 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 04.10.2024 740 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 25.09.2024 745 Fonds
  • 24.09.2024 848 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,34
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 21,98 %
Deutschland 21,35 %
USA 16,16 %
Luxemburg 12,56 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 81,35 %
Aktien 16,51 %
Geldmarkt/Kasse 2,13 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 102,55 %
US-Dollar 4,16 %
Britisches Pfund Sterling 1,48 %
Kanadische Dollar 0,59 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 2,19 %
1.250 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus d 1,58 %
1.375 % Schleswig-Holstein v.22(2027) 0,95 %
1.950 % Spanien Reg.S. v.15(2030) 0,87 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 303,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines absoluten Wertzuwachses über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an internationalen Aktien kann bis zu 15% des Fondsvermögens ausmachen. Die Titelauswahl wird durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.