Pax Substanz Fonds

ISIN DE000A0RHEV5
WKN A0RHEV

1.132,04 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,95 %
Welt 18,34 %
USA 14,58 %
Luxemburg 12,25 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 80,36 %
Aktien 16,93 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 98,98 %
US-Dollar 6,81 %
Japanischer Yen 0,54 %
Kanadische Dollar 0,53 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 1,82 %
1.250 % Emissionskons.Länderschatz anw.bestehend aus den Län 1,59 %
4.000 % European Investment Bank (EIB) v.05(2037) 1,05 %
0.375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036 1,01 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 17,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 301,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines absoluten Wertzuwachses über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an internationalen Aktien kann bis zu 15% des Fondsvermögens ausmachen. Die Titelauswahl wird durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.