WI SELEKT D B

ISIN DE000A0RHEL6
WKN A0RHEL

46,90 EUR (0,09 %)

NAV vom 06.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 06.09.2024 301 Fonds
  • 05.09.2024 800 Fonds
  • 04.09.2024 846 Fonds
  • 03.09.2024 853 Fonds
  • 02.09.2024 769 Fonds
  • 30.08.2024 776 Fonds
  • 29.08.2024 839 Fonds
  • 28.08.2024 847 Fonds
  • 27.08.2024 851 Fonds
  • 26.08.2024 807 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 06.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,66
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,16
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,62
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 91,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Investmentfonds 1,80 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 23/25 6,28 %
GROSS+PART IHS 24/28 5,64 %
WUESTENROT+WUERTT 21/41 5,12 %
ONTEX GROUP 21/26 4,22 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,81 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.