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WI SELEKT D B

ISIN DE000A0RHEL6
WKN A0RHEL

#Mischfonds defensiv Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

48,42 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
4,18 %
10 Jahre
6,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
2,21
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,63
10 Jahre
4,06

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 77,60 %
Investmentfonds 12,40 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KON.FRIES.C. 24/UND FLR 4,27 %
TEV.P.F.N.II 21/30 4,26 %
EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR 4,19 %
BRIT.AM.TOBA 21/UND. 4,06 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.