WI SELEKT C B

ISIN DE000A0RHEK8
WKN A0RHEK

83,61 EUR (0,80 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
7,36 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
10,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
4,21
5 Jahre
5,00
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 58,50 %
Welt 13,90 %
Großbritannien 6,60 %
Japan 4,80 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 91,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Investmentfonds 2,30 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Technologie 24,70 %
Finanzen 17,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,20 %
Konsumgüter 9,20 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 3,74 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,66 %
META PLATF. A DL-,000006 2,80 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 2,02 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,86 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Inkaufnahme höherer Risiken als Anlageziel einen attraktiven Wertzuwachs in Euro an. So kann das Vermögen überwiegend in Anteile offener Fonds investiert werden, die schwerpunktmäßig in Aktien bzw. in Aktien oder Aktienzertifikate direkt investiert werden. Dabei finden auch Anlagen mit Schwerpunkt in bestimmten Branchen und Regionen Anwendung. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.