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WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

ISIN DE000A0RHE28
WKN A0RHE2

#Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

261,75 EUR (1,33 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.06.2026 8 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 37 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,95 %
3 Jahre
15,88 %
5 Jahre
18,64 %
10 Jahre
20,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
7,71
3 Jahre
6,77
5 Jahre
7,48
10 Jahre
7,49

Alpha

1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 5,33 %
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. 5,33 %
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,07 %
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N. 4,03 %
Stand: 17.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 19,21 Mio. EUR (Stand: 17.04.2026)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.