42,93 EUR (-0,02 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 15.04.2024 122 Fonds
  • 12.04.2024 126 Fonds
  • 11.04.2024 125 Fonds
  • 10.04.2024 123 Fonds
  • 09.04.2024 129 Fonds
  • 08.04.2024 119 Fonds
  • 05.04.2024 129 Fonds
  • 04.04.2024 129 Fonds
  • 03.04.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
2,57 %
10 Jahre
1,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,09
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

Europa 26,00 %
USA 25,00 %
Großbritannien 11,00 %
Deutschland 10,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Porsche Automobil Holding SE 2,86 %
Glencore PLC 2,01 %
Altria Group Inc. 1,70 %
CEZ AS 1,52 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.01.2009
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 564,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von maximal 3,5 Jahren. Ziel ist es, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. Covered Bonds zu nutzen. Die vergleichsweise niedrige Duration des Fonds reduziert das Risiko sowohl im Hinblick auf Renditveränderungen am Rentenmarkt als auch auf Spreadveränderungen.