Berenberg Multi Asset Balanced R D

ISIN DE000A0RC5F0
WKN A0RC5F

78,39 EUR (-0,15 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.140 Fonds
  • 18.06.2025 1.123 Fonds
  • 17.06.2025 1.053 Fonds
  • 16.06.2025 1.063 Fonds
  • 13.06.2025 1.124 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 11.06.2025 981 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1140 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
8,79 %
5 Jahre
8,95 %
10 Jahre
8,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,50
5 Jahre
3,38
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 35,22 %
Deutschland 13,86 %
Großbritannien 11,07 %
Schweiz 10,02 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 44,18 %
Renten 37,74 %
Investmentfonds 15,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,47 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Pharmazeutik 26,14 %
Informationstechnologie 22,42 %
Finanzen 19,28 %
Industrie / Investitionsgüter 10,57 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 49,59 %
US-Dollar 34,56 %
Schweizer Franken 4,62 %
Britisches Pfund Sterling 4,42 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 44,70 %
AAA 20,69 %
AA 20,04 %
A 9,98 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,15 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,95 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,21 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 3,86 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 7,96 %
GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2 2,96 %
CERT INDUSTRIAL METALS DJ-AIGC 2,51 %
PLENUM INSURANCE CAPITAL FUND 2,44 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 337,95 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ansgar Nolte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.