Berenberg Euro Bonds R D

ISIN DE000A0RB9M9
WKN A0RB9M

49,64 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
4,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,83

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,27 %
Deutschland 13,49 %
Frankreich 10,41 %
Spanien 7,50 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,46 %
gemischt 0,14 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 59,44 %
Finanzen 39,10 %
Kasse 1,46 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 98,44 %
Britisches Pfund Sterling 1,35 %
US-Dollar 0,18 %
Divers 0,03 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,53 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,72 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,77 %
10.0000 Jahre und länger 13,91 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 20 1,87 %
BANKIA S.A .Pfe. v.06(2036) 1,51 %
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Te 1,45 %
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. 1,45 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 215,61 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Christian Bettinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,17 %
Max: 0,65 %
Beratervergütung 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in Euro denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen.