AURETAS strategy growth (D) B

ISIN DE000A0RB9J5
WKN A0RB9J

343,90 EUR (0,41 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
10,40 %
10 Jahre
10,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,78
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,23 %
USA 33,41 %
Europa 7,23 %
Euroland 3,17 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 73,36 %
Rentenfonds 25,08 %
Zertifikate 1,17 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 98,83 %
Grundstoffe 1,17 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 64,79 %
US-Dollar 35,18 %
Schweizer Franken 0,02 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 17,32 %
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN 9,31 %
First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N. 4,80 %
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN 4,44 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 42,45 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 0,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5,50% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds soll je nach Markteinschätzung eine offensive Struktur zu Gunsten von Aktienwerten aufweisen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und mit einer nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Ausgewählte Rentenanlagen, klassische Zertifikate, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.