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Rubicon Stockpicker Fund I

ISIN DE000A0RAAY2
WKN A0RAAY

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

238,24 EUR (-0,84 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 221 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,07 %
3 Jahre
20,72 %
5 Jahre
21,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
13,21
3 Jahre
20,17
5 Jahre
20,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-2,13
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,12 %
Max: 1,39 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (6% p.a.), höchstens 10% des Durchschittswertes des Fonds (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.