92,44 EUR (-0,22 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 23.05.2024 132 Fonds
  • 22.05.2024 132 Fonds
  • 21.05.2024 128 Fonds
  • 17.05.2024 125 Fonds
  • 16.05.2024 132 Fonds
  • 15.05.2024 128 Fonds
  • 14.05.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.07.2022
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 0,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Sebastian Wenz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Wertentwicklung über EURIBOR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, von sogenannten Liquiditäts-Events zu profitieren, die aufgrund vorhersagbarer Kapitalflüsse (Flows) in verschiedenen Marktsegmenten entstehen können. Hierzu werden indirekte Anlagen mittels Derivate (insbesondere Swaps) auf Wertpapiere oder Indizes, die eine Partizipation an der Ausnutzung von möglichen Marktverzerrungen und Ineffizienzen erlauben, getätigt. Bei Long-Positionen mittels Derivate auf Wertpapiere, um an steigenden Kursen Gewinne zu erzielen, werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.