Goyer & Göppel Smart Select Universal

ISIN DE000A0Q86D9
WKN A0Q86D

111,05 EUR (-0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
10,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,60
3 Jahre
6,52
5 Jahre
6,77
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,37 %
Welt 17,93 %
Schweiz 13,43 %
Kasse 9,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 72,29 %
Renten 11,13 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Zertifikate 3,31 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 24,79 %
Gesundheit / Healthcare 14,43 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,28 %
Grundstoffe 10,43 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 66,65 %
Schweizer Franken 13,56 %
US-Dollar 13,01 %
Dänische Krone 3,91 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,55 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,11 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 2,29 %
30.0000 Jahre und länger 0,84 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 2,92 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,91 %
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. 2,88 %
adidas AG Namens-Aktien o.N. 2,81 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 29,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,80 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung über einer Hurdle Rate von 10% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger und nachhaltiger Wertzuwachs unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Dazu können fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte erworben werden. Andere Regionen und Märkte werden durch entsprechende Zertifikate, ETFs oder vergleichbare Instrumente abgedeckt. Der Aktienanteil ist variabel. Eine Absenkung des Aktienanteils auf deutlich unter 50% ist in entsprechenden Situationen möglich.