Wachstum Defensiv I

ISIN DE000A0Q86C1
WKN A0Q86C

143,68 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 30 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
6,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,68
5 Jahre
2,26
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,27 %
Deutschland 29,19 %
Kasse 7,32 %
USA 4,36 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 36,41 %
Renten 35,65 %
Kredite 8,55 %
Geldmarkt/Kasse 7,32 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 64,42 %
Finanzen 9,49 %
Industrie / Investitionsgüter 5,89 %
Informationstechnologie 4,18 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 88,80 %
US-Dollar 10,82 %
Dänische Krone 0,35 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3,31 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 2,84 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,77 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 2,38 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,54 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,25 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR 12M TR (EUR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltig positive Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Priorität hat die Substanzerhaltung, wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Das angestrebte Netto-Aktienexposure soll im langfristigen Durchschnitt zwischen 25% und 35% liegen.