41,26 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
3,59 %
10 Jahre
3,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,45
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB 33,90 %
A 29,90 %
AAA 13,60 %
BB 11,40 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 59,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,30 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BPCE S.A. 2,85 %
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CM11) 2,33 %
Porsche Automobil Holding SE 2,30 %
Deutsche Börse AG 2,05 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 35,07 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen und ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds besteht aus kurzlaufenden Anleihen, die eine individuelle Restlaufzeit von 3,5 Jahren nicht überschreiten. Zur Umsetzung der Anlageziele wird in Industrieanleihen mit einem Zielgewicht von rund 40% sowie Anleihen von Finanzunternehmen, europäische Staatsanleihen, High Yield Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets angelegt.