SpardaOptiAnlage Defensiv EA

ISIN DE000A0NGFH2
WKN A0NGFH

54,87 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,89

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,14 %
Europa 36,73 %
Nordamerika 6,37 %
Emerging Markets 2,64 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 49,76 %
Aktienfonds 19,15 %
Mischfonds 14,79 %
Immobilien 10,59 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 83,70 %
Immobilien 10,59 %
Grundstoffe 5,29 %
Kasse 0,42 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 99,58 %
Kasse 0,42 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF 6,80 %
Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond 5,27 %
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI 4,82 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 4,16 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.05.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 182,65 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Monega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den EZB-Leitzins für Hauptfinanzierungsgeschäfte zuzüglich 200 Basispunkte p.a. übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Im Rahmen der defensiven Ausrichtung strebt das Fondsmanagement des Fonds an, nicht mehr als 30 Prozent des Fondsvolumens in Aktien oder Aktienfonds anzulegen.