MasterFonds-VV Ertrag

ISIN DE000A0NFZJ8
WKN A0NFZJ

69,89 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
4,15 %
10 Jahre
4,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,97
10 Jahre
1,67

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,87 %
Europa 17,26 %
Euroland 14,94 %
USA 4,97 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 65,46 %
Aktienfonds 21,37 %
Investmentfonds 9,75 %
Geldmarkt/Kasse 3,92 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 98,58 %
Japanischer Yen 1,10 %
US-Dollar 0,22 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 9,89 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N. 9,75 %
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N. 5,22 %
MFS Merid.Fds-Euro Credit Fund Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN 4,98 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,47 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,18 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.