MasterFonds-VV Ertrag

ISIN DE000A0NFZJ8
WKN A0NFZJ

67,40 EUR (-0,27 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 12.02.2025 828 Fonds
  • 11.02.2025 832 Fonds
  • 10.02.2025 817 Fonds
  • 07.02.2025 862 Fonds
  • 06.02.2025 856 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
4,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,05
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 60,61 %
Euroland 19,19 %
Europa 8,76 %
USA 8,29 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 70,70 %
Aktienfonds 21,01 %
Investmentfonds 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 95,78 %
US-Dollar 2,08 %
Japanischer Yen 2,03 %
Britisches Pfund Sterling 0,11 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 96,21 %
Kasse 3,79 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 12,60 %
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 9,28 %
AMU.ETF-AMU.S&P 500 ESG ETF BEAR.SHS USD ACC. ON 6,34 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N. 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,18 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.