MasterFonds-VV Ausgewogen

ISIN DE000A0NFZH2
WKN A0NFZH

87,88 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,80
5 Jahre
2,44
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,72 %
USA 18,24 %
Europa 18,11 %
Euroland 10,52 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 45,29 %
Rentenfonds 41,09 %
Investmentfonds 10,69 %
Geldmarkt/Kasse 3,37 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 88,20 %
US-Dollar 9,23 %
Japanischer Yen 2,46 %
Britisches Pfund Sterling 0,11 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 96,63 %
Kasse 3,37 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N. 10,69 %
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 10,04 %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF Bear.Shs USD Acc. oN 7,84 %
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N. 7,27 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 37,11 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,38 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.