Hartz Regehr Substanz-Fonds A

ISIN DE000A0NEBQ7
WKN A0NEBQ

1.382,31 EUR (0,44 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.084 Fonds
  • 16.01.2025 1.031 Fonds
  • 15.01.2025 1.069 Fonds
  • 14.01.2025 1.076 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1084 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
10,66 %
10 Jahre
9,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

USA 49,60 %
Deutschland 18,20 %
Schweiz 15,70 %
Frankreich 9,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 63,91 %
Renten 10,36 %
Staatsanleihen 7,45 %
gemischt 6,79 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,00 %
Gesundheit / Healthcare 18,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Finanzen 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 50,90 %
Euro 33,40 %
Schweizer Franken 15,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 31,30 %
BB 22,00 %
BBB 20,00 %
A 13,10 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 3,80 %
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049 3,30 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf Acc 3,10 %
Ishares Nasdaq 100 Usd Acc 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.258,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Hartz, Regehr & Partner GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Performance Fee 2,50 %

Infos zur Performance-Fee:

2,50 % der übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch insgesamt höchstens 0,175% des Nettoinventarwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen. Der Anteil an Aktien liegt in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte und Fonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.