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Hartz Regehr Substanz-Fonds A

ISIN DE000A0NEBQ7
WKN A0NEBQ

#Mischfonds ausgewogen Welt #AXXION S.A.

1.571,25 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
9,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
1,60
3 Jahre
2,31
5 Jahre
3,33
10 Jahre
3,19

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.265,74 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Hartz Regehr GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Performance Fee 2,50 %

Infos zur Performance-Fee:

2,50 % der übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch insgesamt höchstens 0,175% des Nettoinventarwertes (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen. Der Anteil an Aktien liegt in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte und Fonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.