BKP Classic Fonds

ISIN DE000A0NEBB9
WKN A0NEBB

268,99 EUR (-0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
9,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,56
10 Jahre
4,56

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,29 %
Deutschland 27,00 %
USA 15,56 %
Schweiz 8,20 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 66,72 %
Renten 8,42 %
Geldmarkt/Kasse 7,61 %
Kredite 7,34 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 38,76 %
Finanzen 15,69 %
Informationstechnologie 11,61 %
Industrie / Investitionsgüter 8,57 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 56,11 %
US-Dollar 26,15 %
Schweizer Franken 9,35 %
Britisches Pfund Sterling 4,14 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,09 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,85 %
30.0000 Jahre und länger 1,41 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 3,18 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 2,87 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 2,80 %
Novo Nordisk A/S 2,68 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 102,28 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Der nach den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung gemanagte Fonds verfolgt einen aktiven und flexiblen Investmentstil. Das Anlageuniversum umfasst dabei Direktinvestments in Aktien und Renten. Die Anlageentscheidungen basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf fundamentalen Analysen der einzelnen Unternehmen.