grundbesitz global IC

ISIN DE000A0NCT95
WKN A0NCT9

47,35 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 13 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 13 Fonds
  • 28.05.2026 13 Fonds
  • 27.05.2026 13 Fonds
  • 26.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 13 Fonds
  • 21.05.2026 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
1,46 %
5 Jahre
1,38 %
10 Jahre
1,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-7,81
3 Jahre
-3,20
5 Jahre
-1,44
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
1,37
3 Jahre
2,13
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

USA 22,40 %
Europa 20,60 %
Spanien 16,80 %
Großbritannien 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Immobilien 90,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 90,40 %
Kasse 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2026 34,00 %
ab 2035 13,50 %
bis Ende 2030 11,40 %
bis Ende 2027 10,70 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 33,00 %
Büro 32,10 %
Wohnen 25,40 %
Sonstige 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Größenklassen

50 bis 100 Millionen Euro 55,00 %
25 bis 50 Millionen Euro 18,70 %
100 bis 150 Millionen Euro 14,90 %
über 200 Millionen Euro 7,60 %
Stand: 30.09.2025

Altersstruktur der Objekte

15 bis 20 Jahre 30,70 %
mehr als 20 Jahre 27,30 %
0 bis 5 Jahre 24,10 %
5 bis 10 Jahre 14,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.420,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christian Bäcker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 3,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.