Warburg Portfolio Dynamik A

ISIN DE000A0NAVB5
WKN A0NAVB

149,84 EUR (-1,36 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 305 Fonds
  • 24.07.2024 720 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,27 %
3 Jahre
11,15 %
5 Jahre
12,63 %
10 Jahre
12,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,40
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 81,48 %
Investmentfonds 14,27 %
Geldmarkt/Kasse 2,65 %
Renten 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 5,30 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,78 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 3,50 %
ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF 3,37 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 60,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.