Warburg Portfolio Dynamik A

ISIN DE000A0NAVB5
WKN A0NAVB

152,12 EUR (0,28 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 774 Fonds
  • 18.06.2024 302 Fonds
  • 17.06.2024 696 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds
  • 11.06.2024 753 Fonds
  • 10.06.2024 753 Fonds
  • 07.06.2024 758 Fonds
  • 06.06.2024 759 Fonds
  • 05.06.2024 761 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 774 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 18.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
11,20 %
5 Jahre
12,59 %
10 Jahre
12,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 76,97 %
Investmentfonds 9,26 %
Renten 8,17 %
Geldmarkt/Kasse 5,59 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,44 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 3,42 %
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001 3,23 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2,86 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 58,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.