Warburg Portfolio Flexibel A

ISIN DE000A0NAVA7
WKN A0NAVA

132,69 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,56
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Anlageklasse

Renten 48,53 %
Aktien 37,57 %
Investmentfonds 11,91 %
gemischt 1,99 %
Stand: 21.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF 2,79 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,14 %
RDW FDS-RDW NEXT GEN.E.M.EQ.FD ACT.NOM. S EUR ACC. ON 2,07 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 1,70 %
Stand: 21.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 130,89 Mio. EUR (Stand: 21.04.2026)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.