Warburg Portfolio Flexibel A

ISIN DE000A0NAVA7
WKN A0NAVA

119,61 EUR (-0,05 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 19.04.2024 505 Fonds
  • 18.04.2024 1.145 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
7,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,57
5 Jahre
2,43
10 Jahre
2,30

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Renten 51,68 %
Aktien 38,99 %
Investmentfonds 7,91 %
gemischt 1,42 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,98 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1,87 %
2,750% EUROPÄISCHE UNION 22/33 1,85 %
2,875% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY EFSF 23/33 1,79 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 143,07 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.