Warburg Portfolio Flexibel T

ISIN DE000A0NAUV5
WKN A0NAUV

150,85 EUR (0,29 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 10.07.2025 534 Fonds
  • 09.07.2025 1.195 Fonds
  • 08.07.2025 1.211 Fonds
  • 07.07.2025 1.215 Fonds
  • 04.07.2025 1.098 Fonds
  • 03.07.2025 1.186 Fonds
  • 02.07.2025 1.204 Fonds
  • 01.07.2025 1.208 Fonds
  • 30.06.2025 1.233 Fonds
  • 27.06.2025 1.111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
7,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,18
10 Jahre
2,75

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Renten 48,45 %
Aktien 39,86 %
Investmentfonds 10,07 %
gemischt 1,62 %
Stand: 30.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,96 %
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N. 1,92 %
2,750% EUROPÄISCHE UNION 22/33 1,88 %
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. 1,88 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 143,08 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager LRI Capital Management SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.