LBBW Global Dividend I

ISIN DE000A0NAUM4
WKN A0NAUM

144,04 EUR (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 02.06.2026 126 Fonds
  • 01.06.2026 127 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 127 Fonds
  • 26.05.2026 127 Fonds
  • 22.05.2026 125 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,22 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
12,19 %
10 Jahre
15,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
8,21
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,24
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,80 %
Japan 9,70 %
Deutschland 8,70 %
Schweiz 5,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 22,80 %
Gesundheit / Healthcare 18,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Nahrungsmittel 8,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

THE COCA-COLA CO. 3,10 %
Johnson & Johnson 2,90 %
AbbVie Inc. 2,70 %
Allianz SE 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 280,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Markus Zeiß

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt derzeit bei großen Unternehmen aus anerkannten europäischen Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte ergänzt werden können.