FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

ISIN DE000A0NAAF0
WKN A0NAAF

100,37 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
7,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,90
3 Jahre
5,66
5 Jahre
5,57
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,11 %
USA 19,20 %
Deutschland 11,61 %
Frankreich 4,24 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 48,90 %
Renten 24,12 %
Geldmarkt/Kasse 11,58 %
Aktienfonds 8,95 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 39,54 %
Gesundheit / Healthcare 12,22 %
Kasse 11,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,37 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 56,92 %
US-Dollar 34,94 %
Britisches Pfund Sterling 4,15 %
Schweizer Franken 3,99 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,89 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,99 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,94 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,28 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 28,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Wertpapier-, und Rohstoffmärkte aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen bzw. in Rohstoffe zu investieren, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Daneben können auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden.