FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

ISIN DE000A0NAAF0
WKN A0NAAF

86,93 EUR (0,54 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 20.06.2024 728 Fonds
  • 19.06.2024 660 Fonds
  • 18.06.2024 765 Fonds
  • 17.06.2024 722 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds
  • 11.06.2024 753 Fonds
  • 10.06.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
8,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
5,44
5 Jahre
4,47
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,84 %
Deutschland 17,85 %
USA 17,48 %
Schweiz 8,07 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 52,39 %
Renten 24,32 %
Zertifikate 8,47 %
Aktienfonds 8,02 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 43,43 %
Gesundheit / Healthcare 12,97 %
Finanzen 7,12 %
Konsumgüter zyklisch 6,75 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 57,66 %
US-Dollar 32,75 %
Schweizer Franken 8,18 %
Britisches Pfund Sterling 1,41 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,17 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,58 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,51 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 24,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Wertpapier-, und Rohstoffmärkte aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen bzw. in Rohstoffe zu investieren, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Daneben können auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden.