FIVV-MIC-Mandat-Rendite

ISIN DE000A0NAAE3
WKN A0NAAE

78,31 EUR (-0,15 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 882 Fonds
  • 24.03.2025 833 Fonds
  • 21.03.2025 829 Fonds
  • 20.03.2025 866 Fonds
  • 19.03.2025 816 Fonds
  • 18.03.2025 867 Fonds
  • 17.03.2025 811 Fonds
  • 14.03.2025 870 Fonds
  • 13.03.2025 791 Fonds
  • 12.03.2025 816 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 882 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 59,82 %
Deutschland 12,97 %
USA 8,12 %
Kasse 5,76 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 43,37 %
Aktien 34,43 %
Zertifikate 8,76 %
Aktienfonds 7,21 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 60,91 %
Kasse 5,76 %
Versorger 5,45 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,02 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 69,66 %
US-Dollar 22,62 %
Britisches Pfund Sterling 3,25 %
Schweizer Franken 2,86 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,51 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,56 %
30.0000 Jahre und länger 3,26 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,79 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffe beizumischen.