FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

ISIN DE000A0NAAA1
WKN A0NAAA

65,94 EUR (0,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
9,01 %
10 Jahre
8,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,34
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
9,38
3 Jahre
9,82
5 Jahre
10,78
10 Jahre
11,73

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,20 %
USA 21,36 %
Deutschland 9,75 %
Kasse 9,47 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 60,98 %
Zertifikate 14,11 %
Geldmarkt/Kasse 9,47 %
Commodities 7,68 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 29,55 %
Energie 19,74 %
Grundstoffe 18,56 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,07 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung der Anteile (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Rohstoffbereich aktiv sind und unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Daneben können je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte genutzt werden.