Siemens Euroinvest Corporates

ISIN DE000A0MYQX1
WKN A0MYQX

12,07 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,69

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 39,40 %
Banken 28,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Immobilien 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 50,20 %
A 42,90 %
AA 4,00 %
BB 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,250% Talanx AG 05.12.2027 1,08 %
3,625% Volksbank Wien AG 09.09.2030 1,04 %
0,470% Mizuho Financial Group Inc. 06.09.2028 1,03 %
1,000% Optus Finance Pty Ltd. 20.06.2029 1,03 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 136,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.