AURETAS strategy balanced (D) A

ISIN DE000A0MYGY0
WKN A0MYGY

161,06 EUR (0,66 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,14 %
USA 26,38 %
Euroland 12,27 %
Europa 9,35 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 56,39 %
Rentenfonds 38,35 %
Zertifikate 5,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 94,29 %
Grundstoffe 5,51 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 82,07 %
US-Dollar 17,92 %
Schweizer Franken 0,01 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 11,98 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 9,21 %
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN 6,67 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 3,88 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 190,89 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.