AURETAS strategy defensive (D) A

ISIN DE000A0MYGX2
WKN A0MYGX

138,64 EUR (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,08 %
Euroland 25,60 %
USA 18,72 %
Europa 14,78 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 66,80 %
Aktienfonds 25,92 %
Zertifikate 7,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 92,36 %
Grundstoffe 7,64 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 86,23 %
US-Dollar 13,69 %
Schweizer Franken 0,06 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 15,65 %
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. 7,61 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 7,56 %
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (D) o.N. 7,44 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 14,08 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 35% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und Erfolgsbilanz mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden.