Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R

ISIN DE000A0MYG04
WKN A0MYG0

51,94 EUR (0,19 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 20.06.2024 76 Fonds
  • 19.06.2024 76 Fonds
  • 18.06.2024 76 Fonds
  • 17.06.2024 75 Fonds
  • 14.06.2024 76 Fonds
  • 13.06.2024 76 Fonds
  • 12.06.2024 76 Fonds
  • 11.06.2024 76 Fonds
  • 10.06.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,71
5 Jahre
2,03
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Europa 80,25 %
Frankreich 5,47 %
Deutschland 3,22 %
Schweiz 2,94 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 27,57 %
Unternehmensanleihen 20,21 %
Aktien 19,49 %
Pfandbriefe 10,74 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 75,91 %
Finanzen 4,64 %
Kasse 4,20 %
Gesundheit / Healthcare 4,11 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 92,69 %
Schweizer Franken 2,94 %
Britisches Pfund Sterling 2,61 %
Dänische Krone 1,32 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 95,80 %
Kasse 4,20 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,32 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,15 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,90 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,91 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N 5,43 %
Frankreich EO-OAT 2022(32) 3,82 %
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile 3,37 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) 3,36 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,62 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 68,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.