Vermögens-Fonds

ISIN DE000A0MYEJ6
WKN A0MYEJ

862,14 EUR (-0,14 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 04.10.2024 932 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds
  • 27.09.2024 1.054 Fonds
  • 26.09.2024 1.072 Fonds
  • 25.09.2024 964 Fonds
  • 24.09.2024 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
9,39 %
10 Jahre
8,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,24
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,34

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 51,20 %
Deutschland 15,80 %
Schweiz 14,20 %
Frankreich 9,60 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 45,51 %
Renten 31,64 %
Staatsanleihen 12,68 %
gemischt 5,90 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 19,00 %
Informationstechnologie 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 17,00 %
Finanzen 13,80 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 51,20 %
Euro 34,60 %
Schweizer Franken 14,20 %
Kasse 4,27 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 41,70 %
AAA 29,90 %
BB 12,10 %
A 11,80 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 30,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,50 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Encore Acquisition Co. 0% 09/2049 3,40 %
Invesco Physical Gold ETC 2,80 %
Pimco-Europn Hgh Yld Bd-Ia 2,60 %
Twelve Cat Bnd Fd-Si3 Eur 2,50 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 583,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Hartz, Regehr & Partner GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,19 %
Managementgebühr 0,84 %
Max: 0,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %
Performance Fee 2,50 %

Infos zur Performance-Fee:

2,50 % der übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch insgesamt höchstens 0,4% des Nettoinventarwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen. Der Anteil an Aktien liegt in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte und Fonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.