Weltportfolio Ausgewogen

ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH

68,63 EUR (-0,04 %)

NAV vom 29.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 29.04.2025 561 Fonds
  • 28.04.2025 1.009 Fonds
  • 25.04.2025 1.007 Fonds
  • 24.04.2025 1.095 Fonds
  • 23.04.2025 995 Fonds
  • 22.04.2025 1.091 Fonds
  • 17.04.2025 1.094 Fonds
  • 16.04.2025 1.032 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
7,45 %
10 Jahre
8,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,43
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.04.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 59,30 %
Renten 40,30 %
Optionsscheine/Futures 0,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 11.04.2025

Währungen

Divers 100,50 %
Kasse -0,50 %
Stand: 11.04.2025

Rating

Divers 100,50 %
Kasse -0,50 %
Stand: 11.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,60 Mio. EUR (Stand: 11.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,99 %
Beratervergütung 1,25 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Die Selektion erfolgt maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Im Anleiheanteil ist die Selektion vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.