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Kapital Privat Portfolio

ISIN DE000A0MYEF4
WKN A0MYEF

#Mischfonds flexibel Welt #ODDO BHF Asset Management GmbH

73,36 EUR (-0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
7,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
5,42
3 Jahre
4,01
5 Jahre
4,84
10 Jahre
5,20

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 37,10 %
Deutschland 17,50 %
Schweiz 13,40 %
Frankreich 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 59,05 %
Renten 17,06 %
Geldmarkt/Kasse 15,85 %
Commodities 8,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 24,40 %
Grundstoffe 21,40 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 39,00 %
Euro 29,90 %
Schweizer Franken 13,40 %
Britisches Pfund Sterling 6,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 8,00 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 02/2029 5,00 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 08/2028 5,00 %
Norwegian Government 2.00% 04/2028 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 76,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Holger Rech

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51% beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs.