Kapital Privat Portfolio

ISIN DE000A0MYEF4
WKN A0MYEF

68,31 EUR (0,32 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 13.09.2024 1.163 Fonds
  • 12.09.2024 1.201 Fonds
  • 11.09.2024 1.079 Fonds
  • 10.09.2024 1.179 Fonds
  • 09.09.2024 1.189 Fonds
  • 06.09.2024 1.175 Fonds
  • 05.09.2024 1.196 Fonds
  • 04.09.2024 1.200 Fonds
  • 03.09.2024 1.200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
9,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
5,09
5 Jahre
6,19
10 Jahre
5,56

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 34,30 %
Großbritannien 12,90 %
Deutschland 12,70 %
Frankreich 10,30 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 60,42 %
Geldmarkt/Kasse 15,38 %
Renten 14,79 %
Commodities 9,41 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 23,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,00 %
Grundstoffe 15,60 %
Informationstechnologie 13,40 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 37,80 %
Euro 35,70 %
Britisches Pfund Sterling 10,80 %
Schweizer Franken 10,10 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AAA 100,00 %
Kasse 15,38 %
Divers -15,38 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 80,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 9,40 %
Norwegian Government 1.75% 03/2025 4,50 %
Government Of Germany 1,00% 08/2025 3,70 %
Government Of Canada 0,75% 10/2024 3,60 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 66,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51% beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs.