ALPHA TOP SELECT dynamic

ISIN DE000A0MYEE7
WKN A0MYEE

60,71 EUR (0,31 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 839 Fonds
  • 10.07.2025 294 Fonds
  • 09.07.2025 805 Fonds
  • 08.07.2025 825 Fonds
  • 07.07.2025 829 Fonds
  • 04.07.2025 686 Fonds
  • 03.07.2025 792 Fonds
  • 02.07.2025 819 Fonds
  • 01.07.2025 826 Fonds
  • 30.06.2025 820 Fonds
  • 27.06.2025 737 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 839 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,90 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
11,87 %
10 Jahre
12,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,57
5 Jahre
5,29
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 86,50 %
Europa 6,20 %
Nordamerika 5,20 %
Asien 2,10 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 88,70 %
Zertifikate 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 96,00 %
Grundstoffe 2,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 82,40 %
US-Dollar 9,50 %
Britisches Pfund Sterling 8,10 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AB S.I-GL.CORE EQU.IXEO 9,69 %
CTL.GLOBAL SELECT 1EEOA 9,66 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 9,39 %
PERSPEKT.OVID GL.EQ. I 8,84 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,72 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 3,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert zzgl. 3%, max. Höchstsatz: 15 % mit High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktienfonds zu investieren, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Der Anteil an Aktienfonds liegt maximal bei 100%. Abgerundet wird der Fonds durch Renten-, Absolute- und Total-Return-Fonds. Die Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.