Tresides Balanced Return AMI A (a)

ISIN DE000A0MY1D3
WKN A0MY1D

101,07 EUR (0,11 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 18.07.2024 978 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
7,63 %
10 Jahre
6,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,18
5 Jahre
2,93
10 Jahre
3,02

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,80 %
Deutschland 23,52 %
Frankreich 12,59 %
Italien 12,02 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,08 %
Aktien 25,86 %
Staatsanleihen 18,19 %
gemischt 5,54 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 30,07 %
Divers 25,44 %
Industrie / Investitionsgüter 11,51 %
Konsumgüter zyklisch 10,46 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 91,77 %
Schweizer Franken 2,56 %
Dänische Krone 2,38 %
Britisches Pfund Sterling 2,10 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 29,28 %
BBB- 15,95 %
BBB 15,64 %
BB+ 8,31 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,88 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,43 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,93 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN(KINGDOM OF) 3,17 %
Hungary 2,87 %
Italy BTP 1,51 %
European Union 1,44 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 221,61 Mio. EUR (Stand: 11.07.2024)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.