Argentum Performance Navigator

ISIN DE000A0MY0T1
WKN A0MY0T

244,21 EUR (-0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,69 %
3 Jahre
14,48 %
5 Jahre
15,09 %
10 Jahre
13,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
8,19
3 Jahre
9,07
5 Jahre
9,10
10 Jahre
7,78

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,90
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FIDELITY-E.E.M.E.A.A.I DL 13,98 %
BG W.LT GL.GRO. BEOA 13,31 %
MSI-US GROWTH FD I 13,27 %
JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA 12,84 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 84,45 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,77 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.