Argentum Performance Navigator

ISIN DE000A0MY0T1
WKN A0MY0T

210,32 EUR (1,28 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 16.01.2025 1.172 Fonds
  • 15.01.2025 1.204 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
14,99 %
10 Jahre
11,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
6,70
3 Jahre
8,52
5 Jahre
8,62
10 Jahre
7,04

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 99,59 %
Kasse 0,41 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BG W.LT GL.GRO. BEOA 19,57 %
AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO 17,10 %
JHH-GL.SM.COMPS E2DLA 15,95 %
SPDR RUSS.2000US.S.CAP UE 13,27 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 81,20 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.