59,00 EUR (0,03 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 29.04.2025 33 Fonds
  • 28.04.2025 55 Fonds
  • 25.04.2025 62 Fonds
  • 24.04.2025 62 Fonds
  • 23.04.2025 62 Fonds
  • 22.04.2025 61 Fonds
  • 17.04.2025 61 Fonds
  • 16.04.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,75 %
3 Jahre
1,73 %
5 Jahre
1,57 %
10 Jahre
1,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,70
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
6,53
5 Jahre
5,76
10 Jahre
4,79

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 75,60 %
Kasse 24,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 65,00 %
Geldmarkt/Kasse 24,40 %
Geldmarktfonds 6,30 %
Zertifikate 4,20 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 75,60 %
Kasse 24,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 85,90 %
US-Dollar 7,70 %
Japanischer Yen 2,90 %
Schwedische Krone 1,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 31.03.2026
Fondsvolumen 271,01 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung des 3-Monats-Libor übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Auswahl der Werte erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Für den Fonds sollen zu mindestens 51 % verzinsliche Vermögensgegenstande (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben) erworben werden. Dieser Anlageschwerpunkt kann teilweise oder vollständig auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Fonds abgebildet werden. Darüber hinaus können Aktien, (Wandel-)Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine oder Indexzertifikate erworben werden.