106,62 EUR (-0,02 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 06.02.2025 251 Fonds
  • 05.02.2025 255 Fonds
  • 04.02.2025 255 Fonds
  • 03.02.2025 249 Fonds
  • 31.01.2025 255 Fonds
  • 30.01.2025 255 Fonds
  • 29.01.2025 252 Fonds
  • 28.01.2025 255 Fonds
  • 27.01.2025 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,74

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,60 %
gemischt 1,40 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BBB 55,50 %
A 39,40 %
AA 2,70 %
BB 1,20 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 38,50 %
9.0000 Jahre und länger 17,90 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 16,40 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,80 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings Inc. 1,60 %
Dnb Bank Asa 1,60 %
JPMorgan Chase & Co. 1,60 %
McDonalds Corp. 1,60 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,34 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 137,92 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Andreas Helmrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,11 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst attraktive Rendite. Mehr als 50% des Fondsvermögens wird in verzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Der Anteil der Wertpapiere, die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst.