57,50 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 24 Fonds
  • 29.05.2026 25 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 25 Fonds
  • 22.05.2026 24 Fonds
  • 21.05.2026 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
3,90 %
10 Jahre
3,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,53
10 Jahre
2,32

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,23 %
Deutschland 15,26 %
Frankreich 12,37 %
Niederlande 6,86 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 51,68 %
Aktien 43,78 %
Geldmarkt/Kasse 4,97 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 56,22 %
Finanzen 12,08 %
Industrie / Investitionsgüter 9,24 %
Informationstechnologie 6,76 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 31,47 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,97 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,79 %
TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 3,22 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 2,68 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,42 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 92,85 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 3M TR EUR + 4%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.