WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA I

ISIN DE000A0MS7S6
WKN A0MS7S

126,19 EUR (0,46 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 24 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,74 %
3 Jahre
14,85 %
5 Jahre
16,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,89
3 Jahre
6,01
5 Jahre
6,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Währungen

Euro 52,82 %
Britisches Pfund Sterling 16,09 %
Schweizer Franken 11,25 %
Schwedische Krone 7,92 %
Stand: 17.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PL REGISTERED SHARES LS -,05 5,11 %
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N. 4,98 %
COATS GROUP PLC REG.SHARES(POST CAP.R.)LS -,05 4,50 %
SAIPEM S.P.A. AZIONI NOM. O.N. 4,40 %
Stand: 17.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 13,02 Mio. EUR (Stand: 17.04.2026)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.