AES Rendite Selekt

ISIN DE000A0MS7K3
WKN A0MS7K

59,45 EUR (0,15 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 16.05.2025 343 Fonds
  • 15.05.2025 804 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds
  • 09.05.2025 450 Fonds
  • 08.05.2025 849 Fonds
  • 07.05.2025 845 Fonds
  • 06.05.2025 832 Fonds
  • 05.05.2025 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
2,52 %
10 Jahre
3,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,13
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 91,00 %
Aktien 5,20 %
Investmentfonds 2,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 23/25 4,70 %
PROKON REG.ANL.16(17-30) 3,43 %
BUNDANL.V.16/26 3,23 %
BRD USCHAT.AUSG.24/04 2,62 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 1,25% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Die Anlagestrategie des Fonds ist mittel- bis langfristig ausgerichtet.