WI SELEKT D A

ISIN DE000A0MS7H9
WKN A0MS7H

42,04 EUR (-0,05 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 07.10.2024 382 Fonds
  • 04.10.2024 740 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 25.09.2024 745 Fonds
  • 24.09.2024 848 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,63
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,14
10 Jahre
4,50

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 91,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Investmentfonds 1,80 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 23/25 6,28 %
GROSS+PART IHS 24/28 5,64 %
WUESTENROT+WUERTT 21/41 5,12 %
ONTEX GROUP 21/26 4,22 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,81 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.