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Lupus Alpha Return (I)

ISIN DE000A0MS726
WKN A0MS72

#Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

154,20 EUR (0,73 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 11.06.2026 15 Fonds
  • 10.06.2026 18 Fonds
  • 09.06.2026 18 Fonds
  • 08.06.2026 18 Fonds
  • 05.06.2026 18 Fonds
  • 03.06.2026 18 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
6,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,73

Tracking Error

1 Jahr
3,63
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,14
10 Jahre
3,57

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,19
5 Jahre
1,97
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,14 %
USA 36,20 %
Europa 7,10 %
Schweiz 1,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DZ HYP AG 2,58 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2,48 %
Commerzbank AG 2,41 %
SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 2,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 139,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Lupus alpha Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,51 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.