142,11 EUR (0,39 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 18.10.2024 11 Fonds
  • 17.10.2024 15 Fonds
  • 16.10.2024 15 Fonds
  • 15.10.2024 11 Fonds
  • 14.10.2024 15 Fonds
  • 11.10.2024 15 Fonds
  • 10.10.2024 12 Fonds
  • 09.10.2024 15 Fonds
  • 08.10.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 18.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,53 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
4,32
5 Jahre
3,83
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

USA 49,73 %
Welt 26,97 %
Europa 13,23 %
Japan 5,41 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 73,02 %
gemischt 26,98 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Berlin Hyp AG 22/25 3,10 %
National Bank of Canada 3,06 %
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3,05 %
Jyske Realkredit A/S 19/25 3,05 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 113,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Marvin Labod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,52 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.