137,58 EUR (-0,54 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 17.07.2024 15 Fonds
  • 16.07.2024 15 Fonds
  • 12.07.2024 15 Fonds
  • 11.07.2024 15 Fonds
  • 10.07.2024 15 Fonds
  • 09.07.2024 15 Fonds
  • 08.07.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
6,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
4,39
5 Jahre
3,87
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
2,41
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,53 %
Frankreich 20,60 %
Welt 20,42 %
Kanada 8,98 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BAYERISCHE LANDESBANK (0.2500%) 3,20 %
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) 3,18 %
National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 3,16 %
Bank of Nova Scotia 0.01% 3,14 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 108,72 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Marvin Labod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,52 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.