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ISIN DE000A0MRAC3
WKN A0MRAC

208,07 EUR (0,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,96 %
3 Jahre
11,78 %
5 Jahre
12,60 %
10 Jahre
12,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
3,78
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 86,59 %
Taiwan 8,28 %
USA 5,13 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
gemischt -0,18 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 78,19 %
US-Dollar 21,81 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUL-Am.MSCI Semiconductor UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN 8,28 %
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN 7,54 %
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. 6,81 %
Invesco Fds- Invesco EM EQ Act. Nom. Z EUR Acc. oN 6,81 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.08.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 23,46 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,95 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds aussichtsreicher Länder oder Branchen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch in Renten- oder Geldmarktfonds angelegt werden.