NÜRNBERGER Multi Asset Defensive

ISIN DE000A0MMTW2
WKN A0MMTW

121,43 EUR (-0,25 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 61,58 %
Irland 29,99 %
Deutschland 8,43 %
Stand: 09.02.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 90,02 %
Renten 5,89 %
Geldmarkt/Kasse 3,99 %
gemischt 0,10 %
Stand: 09.02.2026

Währungen

Divers 96,01 %
Kasse 3,99 %
Stand: 09.02.2026

Rating

Divers 96,01 %
Kasse 3,99 %
Stand: 09.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc 9,99 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 5,89 %
Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist 5,24 %
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) 5,23 %
Stand: 09.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2007
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 71,02 Mio. EUR (Stand: 09.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist auf Wertstabilität ausgelegt, ohne jedoch die Chancen der ertragreichen Anlageklassen zu vernachlässigen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Fonds, insbesondere ETFs) bilden