NÜRNBERGER Multi Asset Balanced

ISIN DE000A0MMTV4
WKN A0MMTV

151,82 EUR (0,09 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
2,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 56,08 %
Irland 25,69 %
Deutschland 18,25 %
Welt -0,02 %
Stand: 09.02.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 87,87 %
Geldmarkt/Kasse 7,66 %
Renten 4,32 %
gemischt 0,15 %
Stand: 09.02.2026

Währungen

Divers 92,34 %
Kasse 7,66 %
Stand: 09.02.2026

Rating

Divers 92,34 %
Kasse 7,66 %
Stand: 09.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - EUR Acc 5,35 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 5,23 %
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc 4,63 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 4,20 %
Stand: 09.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2007
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 50,48 Mio. EUR (Stand: 09.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,51 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist auf eine langfristige absolute Wertsteigerung ausgelegt, die durch eine dynamische Anlage in risikoreichere Assetklassen erreicht werden soll. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Fonds, insbesondere ETFs) bilden.