La Francaise Systematic ETF Dachfonds (I)

ISIN DE000A0MKQL5
WKN A0MKQL

18,44 EUR (-0,59 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.211 Fonds
  • 25.04.2024 1.139 Fonds
  • 24.04.2024 1.195 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds
  • 18.04.2024 1.186 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1211 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
8,73 %
5 Jahre
11,79 %
10 Jahre
9,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
5,76
5 Jahre
5,98
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,47 %
USA 29,55 %
Emerging Markets 5,27 %
Europa 5,14 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 70,49 %
Rentenfonds 28,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur) 10,20 %
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed 9,96 %
Ubs Etf Msci World Sri 8,81 %
Ishares Msci World Sri-Eur-A 8,58 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 55,30 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.