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La Francaise Systematic ETF Dachfonds (I)

ISIN DE000A0MKQL5
WKN A0MKQL

#Mischfonds flexibel Welt #La Francaise Systematic Asset Management GmbH

22,05 EUR (0,23 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
9,07 %
5 Jahre
9,01 %
10 Jahre
10,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
3,69
3 Jahre
4,45
5 Jahre
5,41
10 Jahre
5,31

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,68 %
USA 22,67 %
Euroland 9,65 %
Europa 7,76 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 70,26 %
Renten 27,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Geldmarktfonds 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci World Usd A-acc 17,03 %
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c 11,60 %
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd 11,07 %
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC 9,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.