La Francaise Systematic ETF Dachfonds (W)

ISIN DE000A0MKQH3
WKN A0MKQH

13,78 EUR (0,22 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 20.05.2025 1.182 Fonds
  • 19.05.2025 1.224 Fonds
  • 16.05.2025 1.233 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds
  • 08.05.2025 1.193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,21 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
9,33 %
10 Jahre
10,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,31
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
6,05
5 Jahre
5,93
10 Jahre
5,59

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 53,99 %
Nordamerika 21,37 %
Euroland 8,82 %
Europa 8,05 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 66,92 %
Renten 28,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,46 %
Geldmarktfonds 1,13 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci World Usd A-acc 16,36 %
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c 10,95 %
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd 10,43 %
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC 8,82 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 49,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.