80.792,78 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,64 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
15,83 %
10 Jahre
16,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,63
5 Jahre
4,59
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 96,98 %
Frankreich 2,65 %
Spanien 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,28 %
Finanzen 19,36 %
Informationstechnologie 14,08 %
Konsumgüter zyklisch 7,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz Se-Reg 6,69 %
Siemens Energy Ag 6,07 %
SAP SE 6,06 %
Siemens Ag-Reg 5,58 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1.367,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.707,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Grillenberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.